AI基金平安研究智选混合A（021576）披露2025年四季报，第四季度基金利润8.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0615元。报告期内，基金净值增长率为4.87%，截至四季度末，基金规模为193.19万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.484元。基金经理是张荫先，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，平安先进制造主题股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达60.85%；平安研究智选混合A最低，为53.31%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度整体配置保持稳健，核心持仓依然聚焦大制造领域具备长期竞争力的优质标的，具体涵盖手工具、板式家具设备、工程机械、通用注塑设备、油气设备专用件、精密检测设备等细分赛道龙头企业。 此外，本季度我们择优新增布局一家医疗防护用品企业，该标的也符合我们的选股标准，相关行业过去 2-4 年普遍处于景气下行周期，部分优质企业却逆势推进资本开支，或通过产能扩张巩固规模优势，或向高附加值领域延伸筑牢技术壁垒——短期来看，行业周期压力与企业战略投入叠加，导致公司盈利与估值承受双重压力；但长期视角下，一旦行业基本面迎来拐点，这类具备竞争壁垒的企业，有望充分兑现业绩与估值同步抬升的戴维斯双击红利。 依托上述投资策略，本产品在四季度不仅实现了超额收益，同时展现出较好的回撤控制能力。我们将继续深耕市场关注度较低但具备成长潜力的小众优质赛道，力争为持有人获得长期稳健回报。
截至1月22日，平安研究智选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.33%，位于同类可比基金38/100；近半年复权单位净值增长率为24.23%，位于同类可比基金71/100；近一年复权单位净值增长率为53.31%，位于同类可比基金31/92。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.4693。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为14.66%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.22%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.05%，同类平均为87.15%。2024年末基金达到83.61%的最高仓位，2025年末最低，为67.68%。
截至2025年四季度末，基金规模为193.19万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是巨星科技、英科医疗、弘亚数控、海天国际、中国龙工、迪威尔、广电计量、中际联合、亚星锚链、燕麦科技。
核校：孙萍
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